Obwohl die US-Aktienmärkte von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen wurden, erzielten sie im vergangenen Jahr solide Renditen. Die klare Trennung zwischen Wirtschaft und Aktienmarkt hat jedoch die Sorge vor einer Börsenblase geweckt. Tatsächlich werden viele Unternehmen derzeit zu astronomischen Bewertungen gehandelt, ohne über die nötige fundamentale Stärke zu verfügen.
Da der Markt gegenüber spekulativen Investitionen misstrauisch geworden ist, haben Value-Aktien in den letzten Monaten an Dynamik gewonnen. Dies zeigt sich in den Zuwächsen des iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) von 15 % in diesem Zeitraum gegenüber 5,6 % Rendite des iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
Die Kraft Heinz Company ( KHC - Get Rating) und Ally Financial Inc. ( ALLY - Get Rating), die in der Lebensmittel- bzw. Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, konnten die pandemiebedingten Störungen dank Widerstandsfähigkeit und starkem Unternehmensmanagement überstehen. Diese Aktien werden derzeit mit Abschlägen gegenüber ihren Konkurrenten gehandelt und sind unserer Meinung nach gut positioniert, um von der wirtschaftlichen Erholung zu profitieren.
The Kraft Heinz Company ( KHC - Bewertung erhalten)
KHC ist ein führendes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio bekannter und aufstrebender Marken. Das Unternehmen produziert und vermarktet Lebensmittel und Getränke weltweit.
Das Non-GAAP-KGV von KHC für die letzten 12 Monate beträgt 11,43 und liegt damit 43,1 % unter dem Branchendurchschnitt von 20,08. In Bezug auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis der letzten 12 Monate wird die Aktie derzeit mit 8,01 gehandelt, also 36,9 % unter dem Branchendurchschnitt von 12,68.
HEINZ, eine Marke von KHC, hat im Oktober einen berührungslosen automatischen Spender auf den Markt gebracht, um das Vertrauen der Verbraucher in das Essen vor Ort wiederherzustellen. Das Gerät verwendet eine Bewegungssensortechnologie und bietet ein vollständig berührungsloses Serviererlebnis, das darauf ausgelegt ist, gemeinsame Berührungspunkte zu vermeiden. Diese innovative Technologie wird voraussichtlich von Restaurants und Sportstadien, Vergnügungsparks und Kinos genutzt, um Kunden anzulocken.
Der Nettoumsatz von KHC stieg im dritten Quartal, das am 26. September 2020 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 6,44 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 13,5 % auf 1,37 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 107,9 % auf 2,93 Milliarden Dollar für den Neunmonatszeitraum, der am 26. September 2020 endete.
3 AKTIEN, DEREN WERT SICH DIESES JAHR VERDOPPELN WIRD
Analysten erwarten, dass der Umsatz von KHC im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % auf 6,77 Milliarden Dollar steigen wird. Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie von 0,73 Dollar für das demnächst zu berichtende Quartal deutet auf eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr hin. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Gewinnüberraschungshistorie; es hat in jedem der letzten vier Quartale die Gewinnschätzungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie hat in den letzten neun Monaten 14,6 % zugelegt.
Wie schneidet KHC im POWR-Rating ab?
B für Handelsqualität
B für „Kaufen und Halten“-Klasse
B für Branchenrang
B für die POWR-Gesamtbewertung
Die Aktie belegt in der Lebensmittelindustrie den 20. Platz von 88 Aktien.
Ally Financial Inc. ( ALLY – Bewertung erhalten)
ALLY ist ein digitales Finanzdienstleistungsunternehmen, das in erster Linie Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden bedient. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Automotive Finance Operations, Insurance Operations, Mortgage Finance Operations und Corporate Finance Operations tätig. Darüber hinaus bietet es über Ally Invest Wertpapiervermittlungs- und Anlageberatungsdienste an.
ALLYs Kurs-Umsatz-Verhältnis der letzten 12 Monate liegt mit 2,63x 19,2 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,25x. In Bezug auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis der letzten 12 Monate wird die Aktie derzeit mit 4,20x gehandelt, also 56,5 % unter dem Branchendurchschnitt von 9,66x.
ALLY hat über seine Tochtergesellschaft Ally Lending im Oktober seine Geschäftsbeziehung mit Milan Laser Hair Removal ausgebaut, indem es dem Unternehmen an allen Standorten Finanzierungsmöglichkeiten für Patienten zur Verfügung stellt. Damit kann Ally Lending seine starke Position im Markt für Verbraucherkredite im Gesundheitswesen weiter ausbauen.
Die Nettoerträge aus Finanzierungen von ALLY sind im dritten Geschäftsquartal, das am 26. September 2020 endete, im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1,20 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie ist im gleichen Zeitraum gegenüber dem Vorjahreswert um 104,9 % auf 1,25 US-Dollar gestiegen.
Analysten erwarten, dass ALLYs Umsatz im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % auf 1,67 Milliarden Dollar steigen wird. Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie von 1,04 Dollar für das demnächst zu berichtende Quartal deutet auf eine Verbesserung um 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr hin. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Gewinnüberraschungshistorie; es hat die Gewinnschätzungen der Wall Street in drei der letzten vier Quartale übertroffen. Die Aktie hat in den letzten neun Monaten 151,2 % zugelegt.
Die POWR-Bewertungen von ALLY spiegeln diese vielversprechenden Aussichten wider. In unserem POWR-Bewertungssystem wird das Unternehmen mit „Strong Buy“ bewertet. Es hat ein „A“ für Trade Grade, Industry Rank, Peer Grade und Buy & Hold Grade. Unter 47 Aktien in der Consumer Financial Services Industry belegt es Platz 8.
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Die KHC-Aktien stiegen am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 0,05 USD (+0,16 %). Seit Jahresbeginn ist KHC um -7,44 % gefallen, während der Benchmark-Index S&P 500 im gleichen Zeitraum um 1,22 % gestiegen ist.
Über den Autor: Rishab Dugar
Rishab ist Finanzjournalist und Investmentanalyst. Sein Anlageansatz konzentriert sich auf Qualitätsaktien, die zu niedrigen Preisen gehandelt werden und deren Geschäftsmodelle er problemlos versteht. Mehr...
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